Дивиденды по CFD на акции
Держатели контрактов на разницу (CFD), в отличие от владельцев акций корпораций, не получают дивиденды как таковые. При торговле CFD учитывается поправка на дивиденд - "Dividend Adjustment". Корректировка происходит при наличии открытых позиций на день фиксации реестра - ex-dividend date. Длинная позиция ("куплено") - сумма поправки начисляется, короткая ("продано") - списывается. Базис для расчета поправки совпадает с величиной дивидендов на одну акцию.
Пример:
14 сентября 2007 года (Declared Date) совет директоров компании Alcoa Inc (AA) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $ 0.17/акцию;
Ex-Date - 31.10.2007,
Record Date - 2.11.2007,
Pay Date - 25.11.2007.
при наличии на 31 октября, до начала торгов, длинной позиции объёмом 1 лот (100 акций),
держателю CFD на торговый счет будет
начислено: 100 х 0.17=17$;
при наличии на 31 октября короткой позиции объёмом 1 лот (100 акций), $ 17 будет списано.
Начисление/списание будет произведено 31 октября.
Даты выплаты дивидендов по компаниям, акции которых являются базовым активом для контрактов на разницу (CFD), можно посмотреть в таблице:
Ticker | Declared | Record Date | Pay Date | Ex-Date | Amount, $ | Period |
#AA | 16.10.2024 | 29.10.2024 | 15.11.2024 | 29.10.2024 | 0.1000000 | Quarter |
#AIG | 31.07.2024 | 16.09.2024 | 30.09.2024 | 16.09.2024 | 0.4000000 | Quarter |
#AXP | 24.09.2024 | 04.10.2024 | 08.11.2024 | 04.10.2024 | 0.7000000 | Quarter |
#BA | 16.12.2019 | 14.02.2020 | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 2.0550000 | Quarter |
#CAT | 29.10.2024 | 21.10.2024 | 20.11.2024 | 21.10.2024 | 1.4100000 | Quarter |
#DIS | 07.02.2024 | 08.07.2024 | 25.07.2024 | 08.07.2024 | 0.4500000 | 6 months |
#GE | 13.09.2024 | 26.09.2024 | 25.10.2024 | 26.09.2024 | 0.2800000 | Quarter |
#HD | 15.08.2024 | 29.08.2024 | 12.09.2024 | 29.08.2024 | 2.2500000 | Quarter |
#HON | 27.09.2024 | 15.11.2024 | 06.12.2024 | 15.11.2024 | 1.0800000 | Quarter |
#HPQ | 11.06.2024 | 11.09.2024 | 02.10.2024 | 11.09.2024 | 0.2756000 | Quarter |
#IBM | 30.10.2024 | 12.11.2024 | 10.12.2024 | 12.11.2024 | 1.6700000 | Quarter |
#INTC | 17.07.2024 | 07.08.2024 | 01.09.2024 | 07.08.2024 | 0.1250000 | Quarter |
#IP | 14.10.2024 | 15.11.2024 | 16.12.2024 | 15.11.2024 | 0.4625000 | Quarter |
#JNJ | 15.10.2024 | 26.11.2024 | 10.12.2024 | 26.11.2024 | 1.2400000 | Quarter |
#JPM | 17.09.2024 | 04.10.2024 | 31.10.2024 | 04.10.2024 | 1.2500000 | Quarter |
#KO | 29.07.2024 | 13.09.2024 | 01.10.2024 | 13.09.2024 | 0.4850000 | Quarter |
#MCD | 25.07.2024 | 03.09.2024 | 17.09.2024 | 03.09.2024 | 1.6700000 | Quarter |
#MMM | 16.08.2024 | 26.08.2024 | 12.09.2024 | 26.08.2024 | 0.7000000 | Quarter |
#MO | 22.08.2024 | 16.09.2024 | 10.10.2024 | 16.09.2024 | 1.0200000 | Quarter |
#MRK | 23.07.2024 | 16.09.2024 | 07.10.2024 | 16.09.2024 | 0.7700000 | Quarter |
#MSFT | 12.06.2024 | 15.08.2024 | 12.09.2024 | 15.08.2024 | 0.7500000 | Quarter |
#PFE | 26.06.2024 | 26.07.2024 | 03.09.2024 | 26.07.2024 | 0.4200000 | Quarter |
#PG | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 15.08.2024 | 19.07.2024 | 1.0065000 | Quarter |
#T | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 01.08.2024 | 10.07.2024 | 0.2775000 | Quarter |
#UTX | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 10.03.2020 | 13.02.2020 | 0.7350000 | Quarter |
#VZ | 04.09.2024 | 10.10.2024 | 01.11.2024 | 10.10.2024 | 0.6775000 | Quarter |
#WMT | 20.02.2024 | 16.08.2024 | 03.09.2024 | 16.08.2024 | 0.2075000 | Quarter |
#XOM | 02.08.2024 | 15.08.2024 | 10.09.2024 | 15.08.2024 | 0.9500000 | Quarter |
#AAPL | 01.08.2024 | 12.08.2024 | 15.08.2024 | 12.08.2024 | 0.2500000 | Quarter |
#AMZN | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | - | - |
#BAC | 16.10.2024 | 06.12.2024 | 27.12.2024 | 06.12.2024 | 0.2600000 | Quarter |
#CSCO | 14.08.2024 | 02.10.2024 | 23.10.2024 | 02.10.2024 | 0.4000000 | Quarter |
#EBAY | 28.10.2024 | 29.11.2024 | 13.12.2024 | 29.11.2024 | 0.2700000 | Quarter |
#FB | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | - | - |
#FDX | 16.08.2024 | 09.09.2024 | 01.10.2024 | 09.09.2024 | 1.3800000 | Quarter |
#GOOG | 17.07.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 09.09.2024 | 0.2000000 | Quarter |
#PEP | 25.07.2024 | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 06.09.2024 | 1.3550000 | Quarter |
#CVX | 02.08.2024 | 19.08.2024 | 10.09.2024 | 19.08.2024 | 1.6300000 | Quarter |
#GS | 12.07.2024 | 30.08.2024 | 27.09.2024 | 30.08.2024 | 300000000 | Quarter |
#NKE | 01.08.2024 | 03.09.2024 | 01.10.2024 | 03.09.2024 | 0.3700000 | Quarter |
#TRV | 19.07.2024 | 10.09.2024 | 30.09.2024 | 10.09.2024 | 1.0500000 | Quarter |
#V | 23.07.2024 | 09.08.2024 | 03.09.2024 | 09.08.2024 | 0.5200000 | Quarter |